Umsätze: Durchführung der Tagesabrechnung
Im Menüpunkt "Umsätze" führen sie mit der "Tagesabrechnung" (1) die Abrechnung des Geschäftstages durch.
Kassenbuch, Debitoren- und Vorschusslisten entstehen in der Folge und völlig automatisch. Für die Überprüfung der Richtigkeit dieser Bereiche Ihrer Finanzbuchhaltung ist lediglich die Zählung des Bargeldbestandes notwendig, der Ihnen am Ende des Geschäftstages verbleibt.
Die Liste der Erlösarten kann beliebig lang sein.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im aktuellen Tag jedoch nur jene Erlösarten gezeigt, für die am Vortag Umsätze erfasst worden sind.
Die Erlösarten erscheinen in der Reihenfolge, in der sie am Vortag erfasst worden sind.
Dieses Prinzip gilt auch für "Unbare Zahlungen".
Während Sie Ihre Umsätze, unbaren Zahlungen, Debitoren, Barausgaben aus dem laufenden Geschäft und evtl. Gehaltsvorschüsse erfassen, entsteht bei "Tageskasse" (2) eine fortlaufende Saldierung (3) Ihrer Barkasse, die nach beendeter Durchführung der Tagesabrechnung Ihren rechnerischen Kassenstand (3) ausweist.
Idealerweise zählen Sie nun das Ihnen tatsächlich verbliebene Bargeld und geben den Zählbetrag unter "Kassenstand Ist" (4) ein.
Sollte eine Differenz ausgewiesen sein, so überprüfen Sie am besten die Richtigkeit Ihrer Eingaben. Wenn diese richtig sind, zählen Sie evtl. die Kasse nach.
Verbleibt eine Differenz (5), wird diese im Kassenbuch als Kassendifferenz ausgewiesen.
"Zwischenspeichern" (6) und "Abschließen & Buchen" (7)
Abhängig von Ihrer Zugangsberechtigung können Sie "Zwischenspeichern" oder "Abschließen & Buchen" durchführen.
"Zwischenspeichern" (6) ist allen Administratoren möglich, die zur Durchführung einer Tagesabrechnung berechtigt sind.
Das "Zwischenspeichern" ist ZWINGEND notwendig. Nicht gespeicherte Daten gehen nach Verlassen der Tagesabrechnung verloren.
Nachträgliche Änderungen können jederzeit durchgeführt werden. Ein "Zwischenspeichern" kann beliebig häufig vorgenommen werden.
Die Funktion "Abschließen & Buchen" (7) ist nur für jene Administratoren sichtbar, die auch Zugang zum Kassenbuch haben.
Mit der Durchführung von "Abschließen & Buchen" ist die Tagesabrechnung für Administratoren, die nur die Tagesabrechnung durchführen können, nicht mehr veränderbar.
Mit "Abschließen & Buchen" werden die Positionen der Tagesabrechnung in das Kassenbuch übernommen.